Le budget 2019.

Le conseil municipal du 17 décembre 2018 a voté le budget primitif 2019. La maîtrise de la dette et des dépenses de fonctionnement permettent de renforcer l’investissement. Les grands projets entrent en phase de réalisation, à l’instar de Port Boinot, de la nouvelle crèche et du centre socioculturel dans le quartier du port. La Ville réaffirme son soutien au monde associatif et préserve ses subventions au CCAS.

 

Par Jean-Philippe Béquet.

Comment définiriez-vous ce budget 2019 ? 
Jérôme Baloge. Le budget 2019 s’inscrit dans le droit fil des orientations budgétaires que nous avons fixées depuis 2014. Le redressement des finances se poursuit. On revient de loin. En 2014, les finances étaient très détériorées, avec une explosion de la dette, des dépenses, suivie par des baisses de dotations. Tout ceci est derrière nous grâce à nos efforts, mais cela reste un exercice délicat. Il faut combiner, en effet, la nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement et la garantie d’un service public de qualité. Il est également indispensable de dégager une capacité d’autofinancement pour financer nos investissements et préparer l’avenir. Tout cela, sans augmentation des taux de fiscalité depuis 2014. La progression des recettes fiscales est le résultat d’une vraie dynamique (nouvelles construtions) des bases et de leur évolution décidée par le législateur. Le budget 2019 poursuit une action forte en matière de solidarité. Depuis 2014, notre choix est de préserver et de renforcer l’action sociale. Ce sont 5 millions d’euros qui sont consacrés au centre communal d’action sociale (CCAS). Il s’agit d’un engagement important, mais surtout indispensable face à la précarité et aux situations de détresse rencontrées. La Ville de Niort maintient son soutien au monde associatif au même niveau qu’en 2018 avec 5,7 millions d’euros de subventions aux associations privées, au même moment où d’autres comme l’État et la Région le réduisent fortement. Cet engagement représente plus de 95 euros par habitant pour accompagner le dynamisme du secteur associatif niortais. À cette somme, s’ajoutent les mises à dispositions de locaux, de matériels et les diverses prestations d’aides en nature.

 

Chiffres clés.

  • Budget global pour 2018 : 115,3 millions d’euros.
  • Dotation globale de fonctionnement : 7,9 millions d’euros.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019.

  • CAF brute : 8 millions d’euros.
    • 6,2 millions d’euros de remboursement de capital d’emprunt.
    • Reste 1,8 millions d’euros de CAF nette.
  • Recettes de fonctionnement : 85,730 millions d’euros.
  • Dépenses de fonctionnement : 78,930 millions d’euros.

Section investissement.

  • Recettes : 6 694 milliers d’euros (+ 33,6 % par rapport à 2018).
  • Dépenses : 22 159 milliers d’euros (+ 24,6 % par rapport à 2018).

Recettes.

  • Produit des amendes de police : 300 milliers d’euros.
  • Emprunts : 12,8 millions d’euros.
  • Autofinancement brut : 8,0 millions d’euros.
  • Subventions d’équipement : 3 969,8 milliers d’euros.
  • Dotations : 2 700 milliers d’euros.
  • Autres recettes : 24,3 milliers d’euros.

Dépenses.

  • Équipement : 20,5 millions d’euros.
  • Emprunts (amortissements) : 6 200 milliers d’euros.
  • Travaux en régie : 1 200 milliers d’euros.
  • Autres dépenses : 506 milliers d’euros.

Section fonctionnement.

  • Recettes : 85 730 milliers d’euros (+ 1,1 % par rapport à 2018).
  • Dépenses : 78 930 milliers d’euros (- 0,02 % par rapport à 2018).

Recettes.

  • Impôts et taxes : 64 675 milliers d’euros.
  • Dotations, subventions et participations : 14 345 milliers d’euros.
  • Produits du domaine et ventes : 5 971 milliers d’euros.
  • Autres produits : 738 milliers d’euros.

Dépenses.

  • Personnel : 41,6 millions d’euros.
  • Charges à caractère général : 18,6 millions d’euros.
  • Charges de gestion courante : 14 874 milliers d’euros.
  • Charges financières : 1 700 milliers d’euros.
  • Charges exceptionnelles : 2 036 milliers d’euros.

En signant le pacte financier, la Ville s’est engagée à maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Ces dernières avaient déjà baissé l’an dernier, quelles sont les prévisions pour 2019 ?
Jérôme Baloge. La Ville de Niort respecte le contrat financier signé avec l’État. En contrepartie de l’arrêt des baisses de dotations par l’État, la Ville s’est quant à elle engagée à limiter l’augmentation de ses dépenses de fonctionnement à 1,2 % et à limiter son endettement. Les dépenses de fonctionnement, avec près de 79 millions d’euros, sont stables par rapport au budget 2018. Les transferts de compétences qui résultent des évolutions législatives et la démarche de mutualisation des moyens entreprise avec la Communauté d’agglomération portent leurs fruits. Dans le même temps, la Ville rembourse annuellement 6 millions d’emprunts. Depuis 2014, l’encours de la dette de la Ville a diminué de 14,570 millions d’euros. Toutes ces mesures permettent de dégager une capacité d’autofinancement net de 1,8 million d'euros. Cette somme contribue à financer les projets d’investissement en limitant le recours à l’emprunt. En 2019, cet autofinancement augmente de 80 %. C’est un bon indicateur même si l’objectif est d’atteindre 5 millions d’euros pour avoir une politique d’investissement encore plus ambitieuse.

La Ville renforce sa politique d’investissement. Quels projets en seront les principaux bénéficiaires ?
Jérôme Baloge. Ce budget 2019 est marqué par une volonté forte d’inscrire l’investissement au coeur de l’action. Ce sont plus de 20 millions d’euros de dépenses d’équipement qui sont programmés. De nombreux projets arrivent dans leur phase de réalisation. C’est bien entendu le cas pour Port Boinot. Ce sont 25 000 m2 de friches industrielles qui sont en cours de réhabilitation et prochainement de végétalisation dans le cadre de la création du parc naturel urbain du nord au sud de la Ville. Ce sont les travaux de la verrière du passage du commerce. Ce sont plusieurs réfections de voirie dont notamment la requalification de la rue Basse. C’est le lancement des travaux de la nouvelle crèche et du centre socioculturel du centre-ville, la rénovation-extension de l’école Jacques Prévert à Sainte-Pezenne ou encore les travaux programmés dans les groupes scolaires George-Sand, Émile-Zola et Jules-Ferry. Les vestiaires du stade de Cholette seront quant eux entièrement reconstruits. À toutes ces opérations s’ajouteront celles qui seront réalisées avec les crédits d’investissement octroyés aux conseils de quartiers. En parallèle, l’Agglomération réalise les réhabilitations de la piscine Pré-Leroy, de la Médiathèque, du conservatoire et investit dans Niort Tech. Toutes ces actions participent à la modernisation de la Ville et contribuent à l’attractivité de Niort.

Encours de la dette au 1er janvier 2019.

  • Budget principal : 66 314 milliers d’euros.
  • Encours de la dette contractée pour la construction du parking de la brèche : 8 998 milliers d’euros.
  • Volume d’emprunt inscrit pour équilibrer le budget : 12 815 milliers d’euros.
  • Baisse de l’encours de la dette depuis 2014 : 14 570 milliers d’euros.

Les principales lignes d’investissement de la ville en 2019 : 22,159 millions d’euros.

Espaces et bâtiments publics : 5,429 millions d’euros.

Accessibilité et handicap : 1,182 millions d’euros.


Voirie : 1,757 millions d’euros.


Patrimoine : 825 milliers d’euros.


Développement et aménagement urbain : 9,264 millions d’euros.

Parc naturel urbain (port Boinot) : 7,370 Millions D’euros.


Opah-Ru : 300 milliers d’euros.


Verrière passage du commerce : 542 milliers d’euros.


Quartiers politique de la ville : 500,5 milliers d’euros.


Sport : 787 milliers d’euros.

Équipements sportifs : 701 milliers d’euros.


Éducation et jeunesse : 2,256 millions d’euros.

Bâtiments scolaires : 1,752 millions d’euros.


Restaurants scolaires : 125 milliers d’euros.


Jeunesse : 320 milliers d’euros.